AscendEX 마진 거래 규칙

2024년 01월 08일 5967 0

AscendEX 마진 거래는 현금 거래에 사용되는 금융 파생 상품입니다. 마진 거래 모드를 사용하는 동안 AscendEX 사용자는 거래 가능한 자산을 활용하여 잠재적으로 더 높은 투자 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 사용자는 마진 거래의 잠재적 손실 위험도 이해하고 감수해야 합니다.

AscendEX의 마진 거래에는 레버리지 메커니즘을 지원하기 위한 담보가 필요하므로 사용자는 마진 거래 중 언제든지 대출 및 상환이 가능합니다. 사용자는 대여 또는 반납을 수동으로 요청할 필요가 없습니다. 사용자가 BTC, ETH, USDT, XRP 등 자산을 "마진 계정"으로 이체하면 모든 계정 잔액을 담보로 사용할 수 있습니다.

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1. 마진거래란?

마진 거래는 사용자가 일반적으로 감당할 수 있는 것보다 더 많은 디지털 자산을 거래하기 위해 자금을 빌리는 프로세스입니다. 마진 거래를 통해 사용자는 구매력을 높이고 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 디지털 자산의 높은 시장 변동성을 고려할 때 사용자는 레버리지를 사용하여 훨씬 더 큰 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 사용자는 마진 계좌를 개설하기 전에 마진 거래의 위험을 충분히 이해해야 합니다.

2. 마진 계정

AscendEX 마진 거래는 별도의 "마진 계정"이 필요합니다. 사용자는 [내 자산] 페이지에서 마진 대출을 위한 담보로 현금 계정에서 마진 계정으로 자산을 이체할 수 있습니다.

3. 마진론

성공적으로 전송되면 플랫폼 시스템은 사용자의 "마진 자산" 잔액에 따라 사용 가능한 최대 레버리지를 자동으로 적용합니다. 사용자는 증거금 대출을 요청할 필요가 없습니다.

마진거래 포지션이 마진자산을 초과할 경우 초과분은 마진론이 됩니다. 사용자의 마진 거래 포지션은 지정된 최대 거래력(한도) 내에서 유지되어야 합니다.

예:
총 대출 금액이 계정의 최대 대출 가능 한도를 초과하면 사용자의 주문이 거부됩니다. 오류 코드는 거래 페이지의 미결 주문/주문 내역 섹션에 '대출이 충분하지 않음'으로 표시됩니다. 결과적으로 사용자는 최대 차용 한도에 따라 미결제 대출을 상환하고 줄일 때까지 더 이상 빌릴 수 없습니다.

4. 마진론의 이자

사용자는 빌린 토큰으로만 대출금을 상환할 수 있습니다. 마진 대출에 대한 이자는 8:00 UTC, 16:00 UTC 및 24:00 UTC에 8시간마다 사용자 계정 페이지에서 계산 및 업데이트됩니다. 8시간 미만의 보유 기간은 8시간으로 계산됩니다. 차용 및 상환 조치가 다음 마진 대출이 업데이트되기 전에 완료되면 이자는 고려되지 않습니다.

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5. 대출 상환

AscendEX를 통해 사용자는 마진 계정에서 자산을 거래하거나 현금 계정에서 더 많은 자산을 이체하여 대출금을 상환할 수 있습니다. 최대 거래력은 상환 시 업데이트됩니다.

예:
사용자가 1 BTC를 마진 계정으로 전송하고 현재 레버리지가 25배인 경우 최대 거래력은 25 BTC입니다.

1 BTC = 10,000 USDT의 가격으로 가정하고 240,000 USDT를 매도하고 24 BTC를 추가로 구매하면 240,000 USDT의 대출(차용 자산)이 발생합니다. 사용자는 현금 계좌에서 이체하거나 BTC를 매도하여 대출금과 이자를 상환할 수 있습니다.

이체:
사용자는 현금 계좌에서 240,000 USDT(이자 발생 이자 포함)를 이체하여 대출금을 상환할 수 있습니다. 이에 따라 최대 거래력이 증가합니다.

거래하기:
사용자는 마진 거래를 통해 24 BTC(각각의 이자 포함)를 판매할 수 있으며 판매 대금은 빌린 자산에 대한 대출 상환금으로 자동 차감됩니다. 이에 따라 최대 거래력이 증가합니다.

참고: 이자 부분은 대출 원칙보다 먼저 상환됩니다.

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6. 요구 증거금 계산 및 청산

마진 거래에서 초기 마진("IM")은 먼저 사용자의 빌린 자산, 사용자 자산 및 전체 사용자 계정에 대해 개별적으로 계산됩니다. 그런 다음 가장 높은 값이 계정의 EIM(Effective Initial Margin)에 사용됩니다. IM은 사용 가능한 현재 시장 가격을 기준으로 USDT 가치로 변환됩니다.

계정에 대한 EIM = (모든 빌린 자산에 대한 IM, 총 자산에 대한 IM, 계정에 대한 IM)의 최대 값
개별 빌린 자산에 대한 IM = (빌린 자산 + 미지급 이자)/(자산에 대한 최대 레버리지-1)
IM 모든 차용 자산 = (개별 차입 자산에 대한 IM)의 합계
개별 자산에 대한 IM = 자산 / (자산에 대한 최대 레버리지 -1)
총 자산에 대한 IM = (개별 자산에 대한 IM)의 모든 합계 * 대출 비율
대출 비율 = (총 차용 자산 + 총 이자) /
계정의 총 자산 IM = (총 차용 자산 + 총 이자) / (계정의 최대 레버리지 -1)

예:
사용자의 포지션은 다음과 같이 표시됩니다.

따라서, 계정의 유효 개시 증거금은 다음과 같이 계산됩니다.

참고:
설명을 위해 위의 예에서 미지급 이자율은 0으로 설정됩니다.

현재 마진 계정의 순자산이 EIM보다 낮으면 사용자는 더 많은 자금을 빌릴 수 없습니다.

현재 마진 계정의 순자산이 EIM을 초과하면 사용자는 새로운 주문을 할 수 있습니다. 그러나 시스템은 주문 가격을 기준으로 신규 주문이 마진 계정의 순자산에 미치는 영향을 계산합니다. 새로 접수된 주문으로 인해 새 마진 계정의 순자산이 새 EIM 아래로 떨어지면 새 주문이 거부됩니다.

계정 최소 증거금(MM)의 유효 최소 증거금(EMM) 업데이트

는 먼저 사용자의 빌린 자산 및 자산에 대해 계산됩니다. 이 둘 중 더 큰 값이 계정의 유효 최소 마진에 사용됩니다. MM은 사용 가능한 시장 가격을 기준으로 USDT 가치로 변환됩니다.

계정의 EMM = 최대값(모든 빌린 자산의 경우 MM, 총 자산의 경우 MM)

개별 차용 자산의 MM = (차입 자산 + 미지급 이자)/(자산의 최대 레버리지*2 -1)

모든 차용 자산의 MM = (개별 차용 자산의

MM) 개별 자산의 MM = 자산 / (최대 레버리지 ) 자산에 대한 *2 -1)

총 자산에 대한 MM = (개별 자산에 대한 MM)의 합계 * 대출 비율

대출 비율 = (총 차용 자산 + 총 이자 총액) / 총 자산

사용자 위치의 예는 다음과 같습니다

. , 계정의 유효 최소 증거금은 다음과 같이 계산됩니다.

미결 주문 규칙
마진 거래의 미결 주문은 주문 실행 전에도 차입 자산의 증가로 이어집니다. 그러나 순자산에는 영향을 미치지 않습니다.

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참고 :
설명을 위해 위의 예에서 이자는 0으로 설정됩니다.

청산 절차에 대한 규칙은 동일하게 유지됩니다. 쿠션 비율이 100%에 도달하면 사용자의 마진 계정은 즉시 강제 청산됩니다.

쿠션 비율 = 마진 계정의 순자산 / 계정의 유효 최소 마진.

차용 자산 및 자산 총액 계산

마진 거래 페이지의 대출 요약 섹션에서 자산별로 잔액 및 대출 금액이 표시됩니다.

자산 총액 = 시장 가격을 기준으로 USDT 등가로 환산한 모든 자산의 잔액 합계

빌린 총 자산 금액 = 시장 가격을 기준으로 USDT의 해당 가치로 변환된 모든 자산에 대한 대출 금액의 합계입니다.

현재 마진 비율 = 총자산 / 순자산(즉, 총자산 – 차입 자산 – 부채 이자)

쿠션 = 순자산/최소 증거금 요건

마진 콜: 쿠션이 120%에 도달하면 사용자는 이메일을 통해 마진 콜을 받습니다.

청산: 쿠션이 100%에 도달하면 사용자의 마진 계정이 청산될 수 있습니다.

7. 청산 절차

참조 가격
시장 변동성으로 인한 가격 편차를 완화하기 위해 AscendEX는 마진 요구 사항 및 강제 청산 계산에 복합 참조 가격을 사용합니다. 참조 가격은 AscendEX, Binance, Huobi, OKEx 및 Poloniex의 5개 거래소(계산 시 사용 가능한 경우)의 평균 마지막 거래 가격을 취하여 최고 가격과 최저 가격을 제거하여 계산됩니다.

AscendEX는 예고 없이 가격 정보를 업데이트할 권리가 있습니다.

프로세스 개요

마진 계정의 쿠션이 1.0에 도달하면 시스템에 의해 강제 청산이 실행됩니다. 즉, 강제 청산 포지션이 2차 시장에서 실행됩니다.
강제 청산 중에 마진 계정의 쿠션이 0.7에 도달하거나 강제 청산 포지션이 실행된 후에도 쿠션이 여전히 1.0 미만인 경우 포지션은 BLP에 매도됩니다.
포지션이 BLP에 판매되고 실행된 후 마진 계정에 대한 모든 기능이 자동으로 재개됩니다. 즉, 계정 잔액이 마이너스가 아닙니다.

8. 자금 이체

사용자의 순자산이 개시 증거금의 1.5배보다 큰 경우, 사용자는 순자산이 개시 증거금의 1.5배 이상을 유지하는 한 자산을 증거금 계좌에서 현금 계좌로 이전할 수 있습니다.

9. 위험 알림

마진 거래는 재정적 레버리지를 사용하여 더 높은 수익 잠재력을 위해 구매력을 높일 수 있지만 가격이 사용자에게 불리하게 움직일 경우 거래 손실을 증폭시킬 수도 있습니다. 따라서 사용자는 청산 위험과 더 큰 재정적 손실을 완화하기 위해 고마진 거래의 사용을 제한해야 합니다.

10. 사례 시나리오

가격이 오를 때 마진으로 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음은 레버리지가 3배인 BTC/USDT의 예입니다.
BTC 가격이 10,000 USDT에서 20,000 USDT로 상승할 것으로 예상하는 경우, AscendEX에서 10,000 USDT 자본으로 최대 20,000 USDT를 빌릴 수 있습니다. 1 BTC = 10,000 USDT의 가격으로 25 BTC를 구매한 다음 가격이 두 배가 되면 판매할 수 있습니다. 이 경우 수익은

25*20,000 – 10,000(자본 마진) – 240,000(대출) = 250,000 USDT

입니다. 이에 비해 레버리지가 25배인 마진 거래는 이익을 25배 증폭시킵니다.

가격이 하락할 때 마진으로 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음은 레버리지가 3배인 BTC/USDT의 예입니다.

BTC 가격이 20,000 USDT에서 10,000 USDT로 떨어질 것으로 예상되면 AscendEX에서 1BTC 자본으로 최대 24 BTC를 빌릴 수 있습니다. 1 BTC = 20,000 USDT의 가격으로 25 BTC를 팔고 가격이 50% 떨어지면 다시 살 수 있습니다. 이 경우 수익은 다음과 같습니다.

25*20,000 – 25*10,000= 250,000 USDT

마진 거래 기능이 없으면 가격 하락을 예상하여 토큰을 매도할 수 없습니다.

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