Стратегия торговли по тренду с AscendEX

29.01.2023 999 0

Вы пробовали торговую стратегию по тренду, подобную этой?

Вы определяете восходящий тренд.

Ты идешь долго.

Тренд разворачивается — и вы получаете стоп-лосс.

Потом начинаешь задаваться вопросом…

«Тренд действительно мой друг? Если да, то почему я продолжаю получать стоп-лоссы?»

Вот почему:

Новый трейдер ищет тренд и входит в сделку. Но…

Опытный трейдер по тренду ищет определенный тип тренда, выслеживает лучший вход, позволяет рынку прийти к нему — и затем открывает сделку.

Теперь, если вы хотите торговать по тренду как профессионал, то это руководство по стратегии торговли по тренду для вас.

Зарегистрировать AscendEX АккаунтОткрыть демо-счет

Преимущества стратегии торговли по тренду

Вам понравится, потому что:

Улучшает ваш винрейт
Предлагает лучший риск для вознаграждения
Может применяться на любых рынках

Позвольте мне объяснить…

Торговля по тренду улучшает ваш винрейт
. На этом графике есть 5 точек: A, B, C, D и E.

Теперь спросите себя…

Вы хотите покупать в C, D или E?

Или открыть короткую позицию в точках A или B?

Скорее всего, вы предпочтете C, D или E, потому что ход длится дольше и у вас больше шансов на победу.

Предлагает лучшее вознаграждение за риск
Помимо увеличения вашего выигрыша, торговля по тренду также повышает соотношение риска к вознаграждению.

Вот что я имею в виду:

это означает, что на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете заработать в несколько раз больше этой суммы (например, 2, 3 или даже 10 долларов).

Торговлю по тренду можно применять на любых рынках
. Вот в чем дело:

Тренды существуют из-за жадности и страха на рынках.

Когда есть жадность, вы получаете большее давление со стороны покупателей, что приводит к более высоким ценам (восходящий тренд).

Когда есть страх, вы получите большее давление со стороны продавцов, что приведет к снижению цен (нисходящий тренд).

Вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Торговля по тренду перестанет работать?»

Только если у людей нет эмоций (что маловероятно).

Таким образом, вы можете ожидать появления тенденций на любых рынках, таких как форекс, фьючерсы, акции, облигации, сельское хозяйство и т. д.

30-летние казначейские облигации:

USD/JPY:

Интересные факты:

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, заработал 100 долларов. миллионов в 1929 году.

Ричард Деннис, основатель компании по торговле черепахами, заработал 400 миллионов долларов на торговле фьючерсами.

Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, добился доходности в 250 000% за 16-летний период.

Знаете, что у них общего?

Они используют стратегию торговли по тренду.

Как определить тренды как профессионал

Вы, наверное, знаете…

Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из более низких максимумов и минимумов, верно?

Но… что, если вы получите диаграмму, похожую на эту?

Это восходящий тренд, диапазон или нисходящий тренд?

О, о.

И это проблема, когда вы определяете тренды, используя более высокие максимумы и минимумы — здесь присутствует субъективность.

Так что ты можешь сделать?

Вы можете использовать 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы помочь вам в этом.

Вот как…

Если цена выше 200MA, а 200MA указывает выше, то это долгосрочный восходящий тренд.

Если цена ниже 200MA, а 200MA указывает вниз, то это долгосрочный нисходящий тренд.

Пример:

Теперь следующее, что вы должны знать, это…

Тренды могут существовать на разных таймфреймах
Вот что: в

зависимости от того, на каком таймфрейме вы находитесь, рынок может иметь разные тренды на разных таймфреймах.

Вот что я имею в виду…

Нисходящий тренд на недельном графике:

Восходящий тренд на 4-часовом графике:

Сейчас…

Трейдеры совершают ошибку, торгуя трендами на каждом таймфрейме. Это большое НЕТ.

Вместо этого вы должны торговать по трендам на выбранном таймфрейме.

Это означает:

если вы торгуете на дневном графике, ваша задача — торговать по трендам на дневном таймфрейме.

Если вы торгуете на часовом графике, то ваша работа заключается в том, чтобы торговать трендами на часовом таймфрейме.

Если вы торгуете на 5-минутном графике, то ваша работа заключается в том, чтобы торговать по тренду на 5-минутном таймфрейме.

Возьми?

Теперь, чтобы сделать шаг вперед...

Вы можете комбинировать торговлю по тренду и анализ нескольких таймфреймов, чтобы улучшить свои торговые результаты.

3 типа трендов, которые должен знать каждый серьезный трейдер

Большинство трейдеров предполагают, что тренд просто состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тенденции не одинаковы. Некоторым лучше торговать на прорывах, а некоторым лучше торговать на откатах.

Итак, в этом разделе вы узнаете о 3 типах трендов (о которых не знает большинство трейдеров) и о том, как лучше всего торговать каждым из них.

Они есть:

Сильный тренд
Здоровый тренд
Слабый тренд

Сильный тренд . В этом типе тренда покупатели контролируют ситуацию с небольшим давлением со стороны продавцов. Вы можете ожидать, что этот тип тренда будет иметь неглубокие откаты — едва откатится за пределы 20MA. В некоторых случаях вы не ощутите давления со стороны продавцов, поскольку тренд становится параболическим.

Здоровый тренд . В этом типе тренда покупатели все еще контролируют ситуацию при наличии давления со стороны продавцов (возможно, из-за того, что трейдеры фиксируют прибыль или трейдеры хотят использовать установки против тренда). Вы можете ожидать, что этот тип тренда будет иметь приличный откат, как правило, к 50MA, что дает возможность присоединиться к тренду.

Слабый тренд– В этом типе тренда и покупатели, и продавцы борются за контроль, при этом покупатели имеют небольшое преимущество. Вы можете ожидать, что рынок будет иметь крутые откаты и будет торговаться за пределами 50MA.

Когда лучше всего входить в тренд

Вот факт:

есть два способа войти в тренд: на прорыве или на откате. И метод входа, который вы собираетесь использовать, зависит от типа тренда, в котором находится рынок.

Позвольте мне объяснить…

Сильный тренд
При сильном тренде рынок имеет неглубокую коррекцию (не превышающую 20MA), что затрудняет вход на рынке . откат, потому что рынок почти не откатывается, а затем продолжает расти.

Таким образом, лучший способ торговать по этому типу тренда — на прорыве или найти вход на более низком таймфрейме.

Пример:

Здоровый тренд
. При здоровом тренде рынок имеет достойную коррекцию, что делает его идеальным для входа на откате.

Однако вы также можете войти на прорыве. Но вам придется «терпеть» откат назад к 50MA (что истощает ваш умственный капитал).

Таким образом, лучшим входом будет вход на откате.

Вот что я имею в виду:

Слабый тренд
При слабом тренде рынок имеет крутую коррекцию (обычно превышающую 50MA), и трудно «предсказать», где закончится коррекция, используя MA.

Кроме того:

при слабом восходящем тренде рынок имеет тенденцию ломать максимумы только для того, чтобы откатиться назад намного ниже (что затрудняет торговлю на прорыве).

Таким образом, лучший способ войти в этот тип тренда — это уровни поддержки и сопротивления.

Пример:

Как установить стоп-лосс на трендовом рынке

Всякий раз, когда я устанавливал стоп-лосс, я думал об этой цитате…

Размещайте свои стопы в точке, которая, если она будет достигнута, разумно укажет на то, что сделка неверна. Не в момент, определяемый в первую очередь максимальной суммой в долларах, которую вы готовы потерять – Брюс Ковнер

Итак, вот 3 способа, как вы можете это сделать:

Скользящее среднее
Состав
линия тренда

Позвольте мне объяснить…

Скользящее среднее
Ключевым моментом здесь является использование скользящей средней, которую уважают рынки.

Например:

на рынке с сильным трендом цена стремится соответствовать 20MA. Таким образом, вы должны разместить стоп-лосс ниже 20MA. И если он сломается, вы поймете, что ваша торговая идея неверна.

Или…

Если цена склоняется к 50MA, поместите стоп-лосс за 50MA.

Структура
Вот в чем дело…

Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов (и минимумов), а нисходящий тренд состоит из более низких максимумов (и минимумов).

Итак, вот что вы можете сделать:

Восходящий тренд — вы можете разместить стоп-лосс ниже предыдущего минимума

нисходящего тренда.— вы можете разместить стоп-лосс выше предыдущего максимума

. Пример: линия

тренда
Вот двухэтапный процесс использования линии тренда:

Нарисуйте линии тренда, соединив минимумы восходящего тренда (и максимумы нисходящего тренда).
Как только вы определили «барьер», вы можете установить стоп-лосс ниже линии тренда (для восходящего тренда) и выше линии тренда (для нисходящего тренда).

Вот что я имею в виду:

теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Где именно я устанавливаю стоп-лосс?»

Теперь…

Вы не хотите устанавливать свои стопы на краю линии тренда (или структуры), потому что вы можете преждевременно закрыть стоп. Точно так же вы не хотите размещать его слишком далеко, что ухудшит соотношение риска и вознаграждения.

Таким образом, вы можете установить стоп-лосс на расстоянии 1 или 2 ATR от структуры, которая дает вашей сделке достаточно «пространства для дыхания».

Как разработать торговую стратегию по тренду

Давайте проясним:

стратегия торговли по тренду — это только 1/3 уравнения. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже самая лучшая торговая стратегия не принесет вам денег в долгосрочной перспективе.

Теперь…

Всякий раз, когда я разрабатываю торговую стратегию по тренду, она должна отвечать на эти 7 вопросов:

На каких рынках вы торгуете
На каком таймфрейме вы торгуете
Каковы условия вашей торговой настройки
Какой у вас триггер входа
Где ваш стоп-лосс
Как вы будете выходить из ваших победителей
Как вы будете управлять своей торговлей

Торгуемые рынки

Сельскохозяйственные товары
Валюты
Акции
Тарифы
Несельскохозяйственные товары

Шаблон стратегии торговли
по тренду Если рынок (на дневном таймфрейме) находится в здоровом тренде, подождите, пока он откатится к 50MA.

Если рынок откатится к 50MA, подождите, пока свеча закроется в вашу пользу

. Если свеча закроется в вашу пользу, рассмотрите возможность входа на следующей свече.

Если вы входите на следующей свече, установите стоп-лосс 2 ATR от входа

. установлен убыток, затем посмотрите, чтобы зафиксировать прибыль на ближайшем максимуме/минимуме колебания

**Отказ от ответственности: я не несу ответственности за любую прибыль или убыток, возникшие в результате использования этих торговых стратегий. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими с трудом заработанными деньгами.

Убыточная сделка на (JP225USD):

Выигрышная сделка (EUR/NZD):

Выигрышная сделка (NZD/CAD):

Часто задаваемые вопросы

#1: Меня смущает, когда вы говорите, что торговля по тренду увеличивает ваш винрейт. Не снизит ли торговля по тренду ваш винрейт, потому что большинство рынков большую часть времени не имеют тренда?

Есть разница между торговлей по тренду и следованием за трендом.

Торговля по тренду просто означает торговлю по тренду. Вы можете быть свинг-трейдером на трендовом рынке. В то время как для следования за трендом вы пытаетесь захватить весь тренд, отслеживая стоп-лосс.

Так что да, торговля по тренду увеличивает ваш винрейт, поскольку вы торгуете по пути наименьшего сопротивления, по сравнению с тем, кто торгует против тренда. Однако не путайте это с следованием за трендом, которое является попыткой оседлать весь тренд.

# 2: Если цена ниже 200 MA на младшем таймфрейме, но выше 200 MA на старшем таймфрейме, следует ли рассматривать этот рынок как восходящий или нисходящий тренд?

Вы всегда должны обращать внимание на тренд таймфрейма, на котором вы торгуете:

если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме и он находится в нисходящем тренде, то вы должны говорить, что рынок находится в нисходящем тренде.
Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то вам следует обратить внимание на тренд на дневном таймфрейме.
Если таймфреймы слишком далеки друг от друга, то это не имеет значения. Потому что нет смысла следовать за трендом на дневном таймфрейме, если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме.

В лучшем случае вы можете учитывать тренд на один таймфрейм выше того, на котором вы торгуете. Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, вы можете рассмотреть тренд на недельном таймфрейме, чтобы убедиться, что тренд совпадает.

№ 3: Как я могу узнать, будет ли это просто откат или полный разворот?

На откате диапазон свечей относительно невелик.

В то время как при развороте диапазон свечей становится больше, и цена имеет тенденцию ломать ключевые рыночные структуры, такие как предыдущие минимумы колебания или область поддержки.

Кроме того, если цена образует серию более низких максимумов и более низких минимумов, то есть вероятность, что рынок войдет в диапазон или развернется.

Краткий обзор того, что вы узнали

Торговля по тренду увеличивает ваш винрейт, улучшает отношение риска к вознаграждению и может применяться на всех рынках.
Вы можете определить долгосрочный тренд, используя 200-периодную скользящую среднюю.
При сильном тренде идеально открывать сделки на прорыве (или на меньшем таймфрейме).
При здоровом тренде идеально открывать сделки на откате (по направлению к скользящей средней).
При слабом тренде идеально открывать сделки на уровне поддержки или сопротивления.
На трендовом рынке вы можете установить стоп-лосс, используя скользящую среднюю, линию тренда или структуру.

Теперь вот что мне хотелось бы знать…

Вы следуете стратегии торговли по тренду? Каков ваш опыт работы с ним?

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать.

Зарегистрировать AscendEX АккаунтОткрыть демо-счет